Инструкция по настройке запуску программы регистрации чеков «E-Receipt» («Е-Чек») для Android

Система реєстрації електронних касових чеків «E-Receipt» («Е-Чек»)

Програмне забезпечення реєстрації фіскальних чеків «E-Каса»

Керівництво користувача

Вимоги до системи

• Android-пристрої з операційною системою Android 4.1 або вище
• Постійний доступ до мережі Internet для доступу до адреси  http://217.76.198.145/er

Встановлення

1. Встановлення програми

• Завантажити дистрибутив із http://109.237.90.51:8089/files/E-Receipt/android
• Зберегти файл установки програми EReceipt.Pos.apk
• Встановити програму

1. Додання ключів ЕЦП на Android

• Підключити через кабель пристрій до комп’ютера

• У діалозі «Режим роботи USB» на пристрої вибрати «Передача файлів»

• Відкрити провідник на комп’ютері 

• Знайти підключений пристрій в провіднику

• Відкрити вміст каталогу пристрою

• В папку «Download» додати файл секретного ключа і сертифікат

• Запустити програму

Авторизація в програмі. Початок роботи

Реєстрація операторів (касирів) в системі виконується в Електронному кабінеті платника за адресою:

• При вході в програму ввести пароль секретного ключа до сертифікату ЕЦП, зареєстрованого в Електронному кабінеті і встановленому на пристрої

• Вибрати господарську одиницю (точку продажу)

Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до вибраного сертифіката згідно налаштуванням для цього сертифікату в Електронному кабінеті http://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/

• Вибрати номер РРО

Оператор не може працювати з вибраним РРО, якщо для цього РРО відкрито зміну іншим оператором.

Якщо виконується перший вхід до системи і довідник номенклатури не налаштований, то перед тим, як приступити до роботи слід заповнити довідник номенклатури.

Довідник номенклатури

Для роботи з РРО довідник номенклатури повинний бути заповнений.

Чек на товар (послугу), відсутній в довіднику номенклатури створити неможливо.

Порядок додання товару (послуги) в довідник:

• Відкрити довідник номенклатури за допомогою кнопки, розташованої праворуч в нижній частині вікна переліку РРО торгової точки
• В довіднику натиснути кнопку «+», розташовану праворуч в нижній частині вікна
• Ввести опис товару за наступними полями:
  • Код – код товару (послуги), артикул

Код товару може бути введений вручну, або за допомогою зчитування штрих-коду. Для зчитування штрих-коду слід натиснути кнопку, розташовану ліворуч в нижній частині вікна

• Найменування – найменування товару (послуги)
• Ціна – вартість одиниці товару (послуги), якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ та акцизний збір, то з урахуванням ПДВ та акцизного сбору
• Код УКТЗЕД — код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством)
• Одиниця виміру
  • Код – код одиниці виміру за класифікатором (необов’язкове)
  • Найменування – скорочене найменування одиниці виміру
• ПДВ – вказується, якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ
  • Літера
  • Ставка
• Збір – вказується, якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають акцизний збір
  • Літера
  • Ставка

• Підтвердити додання запису в довідник натисненням «Готово» в верхній частині вікна, праворуч

Для коригування запису використовувати кнопки переходу до записів товарів по правому краю вікна.

Для видалення запису слід перейти до запису і скористуватись кнопкою видалення, розташованою праворуч в нижній частині вікна.

Початок зміни

На початку зміни оператор виконує наступні дії:

• Запустити програму Е-Каса, авторизуватись і увійти в розділ свого РРО.
• У переліку дій натиснути на «Відкрити зміну»

Буде виведене повідомлення про відкриття зміни.

• Ввести суму розмінної монети, отриману з каси установи за допомогою команди «Службове внесення».

Впродовж зміни додаткове внесення в касу розмінної монети, виїмка грошей для інкасації тощо також фіксуються чеками «Службове внесення», «Службова видача».

• Зареєструвати чек службового внесення натиснувши «Готово»

Відпуск товару

При продажу товару оператор виконує наступні дії:

• У вікні поточної зміни натиснути кнопку «Новий чек» 
• Додати товар, для цього
  • Почати вводити в поле пошуку назву або код товару,

при цьому під час введення буде виводитись перелік товарів, що задовольняють умові пошуку,

слід вибрати товар з переліку;

• або скористатись скануванням штрих-коду

товар, що відсутній в довіднику номенклатури, в чек не додається

• При необхідності ввести кількість одиниць товару
• Натиснути «Додати».

• Повторити додання товару відповідно до кількості позицій в чеку за допомогою кнопки «+» в нижній частині вікна праворуч
• Натиснути на кнопку «Готово» для переходу до вікна сплати

• При необхідності, змінити суми по типам оплати

За замовчуванням тип оплати – готівка, для зміни на сплату карткою всієї суми слід користуватись кнопкою зі стрілками.

• При розрахунку натиснути кнопку «Фіскал» (Фіскалізувати чек)

При фіскалізації підписаний чек реєструється на сервері і отримує фіскальний номер.

Перегляд чеків здійснюється за допомогою Журналу.

Якщо чек не завершений, тобто не виконано фіскалізацію чеку, чек фіскального номера не отримує і в журналі не з’являється.

Корекція помилок

Якщо невірно набрана кількість товару, що відпускається, або вказано неправильний номер коду (неправильно обрано товарну позицію) оператор може скасувати чек за допомогою кнопки видалення, розташованої в нижній частині вікна ліворуч.

Фіскалізовані чеки скасуванню не підлягають.

Повернення товару покупцем

Чек на повернення товару покупцем заповнюється аналогічно до відпуску товару.

При поверненні товару покупцем оператор виконує наступні дії:

• Створити видатковий чек за допомогою пункту «Повернення товару»
• Додати до переліку товари, що повертає покупець
• Для кожного товару вказати кількість
• Перейти до вікна сплати по чеку
• Фіскалізувати чек.

Видатковий чек буде доданий до переліку.

Завершення зміни. Z-звіт.

При завершенні зміни

• Виконати виїмку грошей з формуванням чека «Службова видача», що створюється за допомогою команди «Службова видача»
• Закрити зміну за допомогою кнопки «Закрити зміну»
• При цьому буде виведене повідомлення «Зміну закрито», створено Z-звіт і чек закриття зміни.
• Програма перейде до вікна переліку змін.

Для перегляду Z-звіту закритої зміни:

• Перегляд Z-звітів закритих змін виконується так само, як і перегляд чеків в журналі

Z-звіт містить наступну інформацію по підсумкам за зміну:

• Сума продаж за сплатами в розрізі типів оплати
• Сума повернень по видаткових чеках в розрізі типів оплати
• За сумами продажу
  • Обіг по групах товарів
  • Податок по групах товарів
• За сумами повернення
  • Обіг по групах товарів
  • Податок по групах товарів
• Сума службового внесення
• Сума службової видачі
• Загальна кількість чеків (за винятком відкриття і закриття зміни)
• Кількість видаткових чеків
• Номер останнього чеку.